財務部工作周報 (2016.x.11 -2016.x.15) 上周工作:
1、配合稅務部門關于高新技術企業復審底稿的填寫和修正。
2、配合銷售部和采購部收發貨款,日常財務結算。其中應收應付報表和銷售部貨款跟催有待改善。
3、財務部憑證制作,倉庫、銷售出入庫對賬完整,做成本結轉后關賬。
4、財務報表及財務數據報告。
5、工資核算并發放。
6、國地稅納稅申報,稅款解繳,申報表打印裝訂。
7、辦理財務日常業務。
下周工作:
1.貸款卡年檢.
2、財務部參于倉庫盤點庫存,監盤,做到賬實相符,如有不符,調整賬套數據。
3、完善財務軟件的應用,修改以前財務數據范本(報表格式不對,科目沒有細化,科目收入與成本明細,沒有配比)。
4、將做出財務分析報表(財務指標分析,賬齡分析,應收應付分析,以便讓銷售部及時跟催貨款)
5、以往年度及本月度憑證裝訂.財務室檔案整理。
6、處理日常工作。
7、完成領導安排的一切工作。