- 相關推薦
投資公司商業計劃書
公司定位和公司經營理念投資公司應立足成為地區乃至中國最優秀的產權交易、產權置換、資產整合，投資理財的營運機構；將投資顧問業務辦成投資者心目中值得信賴的機構。投資公司的初期目標是在公司經營的最初10—12個月內在湖南市場上確立自己的品牌地位。公司“服務于社會，回報于股東”，“精誠團結，專業投行”，“個性投顧，價值服務”。把各個業務以正確的決策，專精的團隊，飽滿的熱情，嚴格的自律和服從，完善的管理和服務，實現服務產品的價值體現最大化和公司回報最優化。
投資公司業務結構圖：
委托投資理財管理業務投資公司委托投資理財管理運作模式投資公司委托投資理財管理發展趨勢今后一個時期，國內投資公司投資理財業務發展主要具有以下一些特點：
�。ㄒ唬┵Y本市場繁榮將促進委托理財業務的迅速發展從資金來源看，中國的儲蓄率占GDP的比例在35％到40％之間，這些資源一定會尋找多元化的投資渠道；從資金需求看，企業融資，不管是股權融資還是債權融資，都有巨大的市場需求；另外，過多的儲蓄使商業銀行壓力過重，甚至有可能產生比例較高的不良資產，因此追求融資渠道的多元化和適當正常的比例關系，是國民經濟健康持續發展的一項重要任務，也是一個國家經濟安全和防范風險的一個重要內容。
（二）入世為投資公司委托理財帶來的機遇大于挑戰加入WTO后，國內投資公司將在同一“舞臺”上與海外同行展開競爭，國內投資公司與海外同行的差距在委托理財方面主要表現為：首先，國內投資公司委托理財規模普遍較小。其次，國內投資公司的委托理財業務單一，產品差異化程度小，缺乏創新，尚缺乏運作股指期貨等金融衍生工具的經驗。第三，風險管理能力偏弱，內部控制體系尚不健全。
�。ㄈ┙鹑趧撔聦槭芡欣碡敇I務注入新鮮活力今后一個時期，我國證券市場金融創新步伐將會明顯加快。隨著指數期貨、股票期貨、期權等衍生產品及做空避險工具的推出，投資公司受托理財的投資品種將會不斷增加，投資組合的選擇將有更大的回旋余地，委托理財的市場風險將會逐步降低。另外，隨著投資品種的增多和市場化進程的加快，我國證券市場將會由以散戶為主的投機市場逐步過渡到以機構投資者隊伍為主體的證券投資時代。大規模的委托理財不僅成為可能，而且會是不久以后的現實。
目標企業：
目標企業必須是股份制改制完成的企業。目標企業必須符合準上市公司的基本條件。投資公司：投資公司必須是目標企業的股東，合法持有目標企業股份，才能合法進行產權交易流程。投資公司同投資者簽署股權轉讓合同，負責辦理目標企業股票蓋章、過戶、填寫股碼卡、身份證、圖章、相關過戶手續。產權交易中心或產權交易所：產權交易中心在交易流程中，負責目標企業的股權真實性，辦理相關股權轉讓和過戶手續。
客戶服務部：
通過對客戶服務部的服務人員進行專業行銷培訓，加上管理團隊所引進海外先進營銷觀念，建立強大的咨詢會員網絡，提升銷售業績。投資顧問業務的商業模式：通過投資公司的策劃，包裝等級分明的咨詢分析師、講師團，使客戶資產保值增值同時，收取不同價格的服務費，為投資公司提供持續現金流的操作模式。
投資公司咨詢服務產品營銷產品介紹：
�。ㄒ唬┯袃斖顿Y咨詢服務：自然人客戶主要以（電話、邀請來訪）客服行銷為手段，以資管服務為提升，按投資者的資產規模收取咨詢服務費。小客戶：資產規模在10萬以下：3000元/半年——5000元/半年中客戶：資產規模在20萬—30萬之間：10000元/半年—15000元/半年大客戶：資產規模在50萬元以上：25000元/半年法人客戶管理咨詢服務企業股份制改制顧問服務企業財務顧問報告、企業管理咨詢服務企業并購計劃組織實施指導服務企業股權設計及戰略投資者引進企業融資財經公關
（二）大宗股權交易解決方案：目的：針對擁有股權的目標股份制企業，需要融資解決自身的發展問題，他們可將其股權設立和戰略投資者引進委托我們全權操作。
�。ㄈ╋L險因素及解決方法；
咨詢資格引發的經營風險：由于無咨詢資格和超范圍咨詢可能會引起監管風險。
解決的辦法：
1、引進持牌咨詢師。
2、通過投資建議報告，不直接指導操作。
顧問業務引發的客戶虧損風險：
解決的辦法：
1、建立相應的分析研究和信息取得渠道。
2、對客戶進行定期投資分析培訓。
3、組織溝通交流會的形式輸導疑惑和緩合矛盾沖突。產權交易業務隱藏的風險：由于目標企業自身經營不善導致的經營風險，可能會引發投資公司營運風險。
公司管理的組織結構：
1、客戶部。負責與客戶接觸、商談，并具體擬定投資服務合同，在簽約后，把合同的復印件及有關客戶資料移交給管理部。
2、調研部。根據總體資產運作的需要進行宏觀經濟形勢、相關經濟金融政策、證券市場及相關市場大勢和特點、上市公司、國債品種、投資理論及操作策略等方面的調查和研究，并提供給執行總經理、管理部和客戶部。
3、管理部。負責客戶資產的管理和運營，產權交易客戶操作，該部門由眾多經紀人組成，每個經紀人分別負責幾個指定客戶的資產或產權運作，并對其各自的客戶保持經常性的業務聯系，提供信息咨詢和投資建議，并定期匯報資產的運作進度狀況。
4、財務部。負責公司管理費用的成本計算和執行，公司工資的核算下發，編制公司財務分類報表，為總裁經營決策提供財務手段支持5、綜合部。負責客戶交易記錄、資產委托管理合同及其資料的分類、保存和維護負責內部審計工作，督促資產管理業務合法、規范和穩健地開展，防止和糾正違規行為，發現和及時化解管理人的潛在金融風險，公司日常后勤保障服務。
管理報酬和權益總經理：
薪酬標準為：8000元/月；部門經理：薪酬標準為：2500元/月；以上薪酬標準均以上海同等投資公司的薪酬待遇為參考標準，希望經董事會討論后批準執行。其他員工工資標準由管理層與擬聘用員工協商報董事會或授權人批準執行。由于第一年屬于公司初創階段，管理團隊暫不行使30%的期權制度，建議將30%的期權轉為年終30%分紅的權力。
年收入明細表資產管理：
第一年：資產管理收入或委托理財收入是以所接受或委托的資金規模為基礎。假設運作接受1000萬資金運作，按目前中國證券市場年增長率為10%的增長幅度，則年收入為：1000萬×10%=100萬。第二年和第三年：隨著大客戶的基礎壯大，所委托的資金增長規模每年不應低于15%，預計第二年和第三年的年收入按15%的復利增長。
投資顧問業務收入：
根據投資顧問收費標準、按客戶等級從大到小平均計算收費，作出以下贏利預測：
第一年：初期一個月發展40名客戶基量（加權平均）繳納會費5000元，扣除1000元的設備費（聯系用通訊設備），預計年收入40×4000×12=192萬元。
第二年：隨著展業人員的成交能力提升，每年按第一年每月成并客戶50%的幅度增長，則第二年預計收入80×4000×12=384萬元。
法人客戶管理咨詢服務：
第一年預計可以完成三個項目應產生30萬的收入。
由于個人情況不同產生的不可操作性如下：
如果行動人沒有一定的社會資源、資金、應變準備操作性無
如果行動人心態清高、不擅長拿來主義操作性無
如果希望遵循傳統和說教計劃學習式金融經營操作性無
如果還在思維中不了解開放式的資本市場操作性無
從xx年開始可操作性成功案例特點如下：
采取電話營銷模式———————月進數十萬元
采取分析師團隊模式——————月進數百萬元
采取媒體sp短信平臺模式————————月進千萬元
【投資公司商業計劃書】相關文章：
商業計劃書06-13
商業計劃書12-29
商業計劃書范本精選12-09
商業計劃書經典格式12-07
商業計劃書的模板12-07
商業計劃書的范本12-07
商業計劃書攻略12-07
精選商業計劃書范文12-07
海鮮商業計劃書12-07