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資金管理部工作計劃
日子如同白駒過隙，又將迎來新的工作，新的挑戰，立即行動起來寫一份計劃吧。什么樣的計劃才是有效的呢？以下是小編整理的資金管理部工作計劃，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
資金管理部工作計劃1
一、保順暢，保證汽貿營運資金供應、回籠順利、通暢、平穩。
下一年度，在優化信貸結構的前提下，汽貿將進一步提高融資授信規模，加強融資渠道建設，推動信貸模式創新。落實的主要方式是：在授信規模方面，完善操作型管控的資金管理模式，營運資金由廣物汽貿財務部統一運作集中管理，提升汽貿整體對銀行的談判能力;在渠道方面，除多家銀行與我司保持業務往來外，汽車金融公司也成為我司對外融資的重要渠道之一。由于其具有專項融資、封閉式操作等特點，受國家宏觀調控的影響較小。汽車金融公司由于汽車廠商的參與，對維護廠商關系具有重要作用，同時汽車廠商通過其執行相應優惠政策。隨著越來越多汽車金融公司的成立與發展，這一融資渠道的重要性將逐步顯現。汽車金融是我司20xx年重點發展的融資渠道之一，預計份額將提高到融資總額的12%-15%;在信貸模式方面，汽貿原有的信貸模式是授信融資總額項下拆分定額的融資品種如短期借款、銀行承兌匯票和信用證項等，融資品種額度不能互相調劑，同時授信協議多針對汽貿本部，使用企業授信，下屬公司不能使用，造成授信額度閑置。
下一年度，汽貿將推動適合汽貿的信貸模式的創新，推進汽貿集團授信與授信品種總額項下融資品種可互換相結合的信貸模式，積極與各家銀行協商探討，使資金來源更加靈活。
下一年度，汽貿將更加重視企業供應鏈中占用資金的回籠。落實的主要方式是：一方面關注下屬經營公司加強存貨管理，減少資金占用。本著“以銷定存，合理安排”的原則，根據市場供求變化，及時調整采購數量，積極擴大產品銷售，盡量降低存貨量。根據下屬各公司的實際情況，設置存貨預警線，一般當月庫存不超過本月銷售量，此指標較易操作，月底對分公司統計存貨與銷量后進行比較，容易發現問題并及時改正;另一方面是重視應收賬款管理，減少壞賬損失。
二、增效益，增強資金流轉過程中的使用效能及收益。
隨著汽貿經營規模的進一步擴大，對資金管理工作提出了更高的要求。下一年度，資金管理工作將更關注與企業經營業務的結合度，為業務發展提供必要、及時的資金支持，防范經營風險，提升資金使用效能，增加企業利潤。落實的主要方式是：在日常經營方面，通過資金預算與執行的管理參與企業日常經營業務。通過了解市場情況、廠家政策、單店銷售能力、費用支付情況、預測返利情況、三大資產情況等與經營部門探討資金預算及預算執行情況，為經營管理者提供較全面經營信息，及時調整經營策略，擴大銷售增加利潤。這些要求資金管理人員了解具體業務情況，主動參與上下游廠商商務政策活動及商務談判，發揮財務專業能力;同時在企業銷售網絡渠道建設方面，要求資金管理人員在收購、兼并、新建4S店的過程中及時了解資金需求，保證項目順利進行。同時，對于各個單獨的項目，拓展其他融資方式，進行項目融資，盡量不占用營運資金。
雖然目前汽貿財務費用增加比率低于融資規模增加比率，但在與銀行詢價、議價、談判、授信等工作環節上仍有潛力可挖，通過降低財務費用來提高收益。落實的主要方式是：一方面通過調整汽貿信貸結構、融資品種、靈活使用信用額度等方式降低財務費用，另一方面與物資集團總部經常溝通，取得集團總部支持，利用集團總部整體議價能力與重點銀行談判，增加資金效益。
三、抓制度，抓好各項資金管理制度，明晰資金模塊崗位職責，理順資金管理流程，另外加大資金信息化建設，以信息化帶動標準化。
資金管理制度是做好資金管理的根本，目前汽貿最基礎的資金管理制度是資金中心管理制度、資金預算管理制度，下一年度，針對制度建設的主要思路是抓基礎、抓細節、抓落實。期間也涉及梳理管理流程、明晰崗位職責等具體事項。落實的主要方式是：在全面推進資金中心操作型管理制度方面，利用現有NC系統及擬新開發的資金管理模塊(NC5.6)，實現所有資金信息的整合，在此基礎之上建立汽貿資金中心，在集團統一領導下，實現汽貿資金集中歸集、審批、對賬、監控。
總之，通過良好順暢的結算流程與精心設計的`資金系統結合，合理的資金組織架構與適當的崗位分工結合，使汽貿資金管理水平穩步調高;另一方面是貫徹落實資金預算管理制度，提高整體掌控能力。預算與決算相結合，在NC資金管理模塊引用資金計劃平臺，及時了解預算計劃執行情況，做到心中有數。同時，通過資金預算管理制度提高下屬單位經營預算能力，規范下屬單位資金使用，規范業務管理人員日常行為。
四、促發展，通過規范化資金管理平臺促進主營業務發展。
規范化的資金管理能夠促進企業主營業務的發展壯大。下年度，汽貿資金管理的思路是把銀行的結算機制、風險機制、預算機制引入到企業，針對企業的特點形成規范化的資金管理體系，經營業務在此規范體系的支持下不斷發展、穩步壯大。落實的主要方式是結合集團及汽貿的發展戰略目標，制定資金管管理目標即籌融融資策略，分解落實到年度、月度融資計劃，未雨綢繆，促進主營業務發展。
資金管理部工作計劃2
1、從事版本管理工作之后，主要完成如下工作：
1）編寫軟件配置管理文檔：如軟件配置管理計劃，及軟件配置狀態報告。
2）根據深圳SCM主管的配置管理整理方案，完成對上海各事業部的配置庫目錄結構的整理及權限文件的整理，提高代碼資源的管控。
3）在上海公司使用統一編譯服務器，統一項目編譯環境，保證代碼及時提交入庫。
4）推廣持續集成，自動編譯，提高網關研發同事出版本的效率，及代碼編譯不通過的提醒，自測可以直接從CI工具hudson中取得，同時保證研發自測版本與測試部版本的一致性；
5）增加SVN密碼修改模塊，通過自己查找資料，經過環境搭建測試，完成SVN密碼修改模塊，同時統一上海代碼服務器的賬號文件，清除廢棄及重復的賬號，避免相同的服務器使用多個賬號，避免了混亂麻煩的狀況。。
6）SVN服務器備份，使用本地備份及異地備份，全量備份與增量備份相結合的方式，進行代碼庫數據的`備份，避免一旦服務器出現異常導致無法使用帶來的巨大損失。
7）深圳同事提交代碼出現卡死的情況，針對深圳同事的具體情況，使用賬戶模擬場景，再現問題，及研究SVN觸發的腳本，找出問題根源，并測試通過，改善了同事的工作過程。
8）深圳配置管理主管指導交流，提高了我自己對配置管理的認識，同時按照深圳高工給出的配置管理方案對上海代碼庫進行整理，目前已經完成EOC，無線，網關的代碼庫整理工作，然后我們會嚴格按照配置管理策略來指導及執行項目的配置管理工作。
2、工作及學習計劃如下：
1）策劃一組SVN系列培訓，提供研發同事使用SVN的熟練程度。
大致會包括如下的培訓內容：
SVN客戶端使用；
SVN服務器使用；
SVN常見問題解決方法；
2）精通shell，使版本管理工作更高效。
3）努力參與項目，使軟件配置管理更加深入項目，做好軟件配置管理的本職工作，改善研發過程。
按照軟件配置管理計劃來參與項目，完善軟件配置狀態報告，及項目基線管理及版本管理；
4）精通SVN，提高應對版本庫出現的各種問題的解決能力。
5）深入了解軟件配置管理思想，在工作中要盡可能的去體會以及應用在工作中。需要多搜集資料，學習別人的經驗，同時結合本公司現狀，加以應用。力求把上海的配置管理工作做好，做到位。
6）嘗試實現SVN二次開發，提高研發過程。
7）開展軟件配置管理系統培訓，普及軟件配置管理知識，培訓內容包括：
SCM基本概念培訓；
SCM規范培訓；
SCM策略培訓；
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