項目財務驗收申請報告

時間：2024-08-17 05:24:21 范文我要投稿

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項目財務驗收申請報告

我們應該努力地工作、努力地生活,為了創造更加幸福美滿的生活而努力。我們都有自己的夢想,只要你敢于追夢,總有一天你會過上自己想要的生活。小編編輯整理了一篇項目財務驗收申請報告,各位有興趣的讀者可以好好閱讀學習一下。

項目財務驗收申請報告

xx發改委項目財務驗收組:

一、項目概況

我公司小雜糧產品規模化深加工項目擬建設總投資為1000.25萬元,其中:建設投資為676.3萬元。鋪底流動資金為323.95萬元。項目資金來源為:申請國家專項扶持資金80萬元,企業自籌920.25萬元,擬建設規模為新增雜糧掛面4000噸,使年產量達到1000噸,新增苦蕎茶1000噸,最終達到年產5000噸小雜糧系列產品,新增建筑面積720平方米的總規模,建設期擬定為2011年4月至2012年4月完成。我公司已按照項目可行性研究報告建設進度要求,于2012年4月20日全面完成項目計劃。

項目建設工期為一年,實施年度為2011年4月至2012年4月,該項目于2011年4月開工建設,2012年4月竣工,各項工程已投入運行并發揮效益,為我公司的發展有著極其重要的推動作用,特申請項目財務驗收。

二、項目資金管理及制度建立情況

為保證項目順利實施,提高資金使用效率,對項目資金實行封閉運行,確保專款專用,建立了資金管理制度并嚴格按照相關規定操作。

(一)嚴格執行《會計法》,在會計核算上,采用“權責發

生制”為會計處理原則,依法設臵會計賬簿,合理使用會計科目,保證會計資料的真實、完整,及時編制會計報表,提供有效的會計信息,如實反映、監督項目資金使用過程和使用狀況,提高資金使用效益。

(二)建立了《項目資金財務管理制度》,成立了項目領導小組,由辦公室負責組織實施項目區的規劃、工程設施的建設、工程質量監督檢查和竣工驗收以及資金的籌措、支付、審批結算等管理工作。對項目資金實行專戶存儲、專賬核算、專人管理、資金封閉運行。

(三)在銀行開設項目資金專戶,實行錢帳分管,逐筆登記,日清月結,做到帳實相符,嚴格審核、登記、注銷制度。始終堅持專款專用、項目法人一支筆審批的原則,對資金的支付要求具備:經辦人簽字、項目辦公室審核、財務部門審核把關、法人核準簽字方可付款。

三、項目預算執行情況

預算總投資為1000.25萬元,分項預算投資如下:

1、建筑工程101.2萬元元,占預算總投資的10.12%。

(1)主體工程97.2萬元,占預算總投資的9.72%;

(2)公用工程4萬元,占預算總投資的0.4%;